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001期马会挂牌:434.09万元

[日期:2019-08-12] 浏览次数:

  证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-070

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,国外政治经济等不确定风险加大,国内经济转型持续推进,公司业务需求面临多重因素影响。面对复杂的外部环境,公司坚定贯彻落实“一体两翼”发展战略,以人工智能+云计算+大数据核心技术为引领,持续加大研发投入和人才、技术储备,通过技术创新推进公司向以智慧交通和智能安防为基础的创新型智慧城市业务的战略转型。同时,公司加大国内外市场开拓力度,积极把握取消省际收费站政策推动、城市交通综合治理需求旺盛等行业发展机遇,经营业绩保持稳步增长。报告期内,公司实现营业总收入35.86亿元,比上年同期增长24.74%;实现归属于上市公司股东的净利润3.74亿元,比上年同期增长30.46%。

  随着5G、云计算、人工智能等新兴技术与产业的加速融合,传统行业产业链被重新解构,从产品、解决方案到项目实施的产业链价值被重新定义,新的行业巨头企业依托技术、市场资源等方面优势纷纷入局,行业格局面临重塑。公司基于对产业趋势和业务发展的考虑,引入阿里成为持股15%的二股东,为公司在未来行业格局重塑的过程中奠定了良好基础,同时公司与阿里云达成全面深度合作,进一步强化云计算等核心技术能力,推进智能交通和边缘计算领域的协同发展,共同打造国内领先的智慧城市综合解决方案并落地实施。

  在智慧交通业务领域,5G、云计算、人工智能等新兴技术与智慧交通行业加速融合,公司积极顺应产业发展趋势,在智慧感知等领域持续增强研发能力和技术储备,结合公司在大数据、解决方案和行业知识积累等多方面优势,前瞻布局以交通大脑和车路协同为核心的的“下一代智慧交通系统”产业链,为下一代智慧交通的发展打下坚实基础;以ETC、智慧高速、城市交通综合治理等为代表的交通领域新型基础设施建设迎来政策与需求的双重驱动,智慧交通行业发展趋势进一步确认,公司积极把握行业发展机遇,在产品、解决方案等多个领域共同发力,实现业务快速增长。

  报告期内,公司智慧交通业务实现收入18.47亿元,同比增长23.25%,取得较好的成绩,再次巩固了行业领先的优势地位。

  在智慧高速领域,公司打造了北京大兴国际机场高速公路信息化等重大标杆项目。7月1日,大兴国际机场高速公路正式通车运营,公司在该项目中突破高速公路传统的“收费、监控、通信三大系统”建设方式,构建“6+1”系统体系框架,通过设备整合、数据融合、系统关联、业务联动,打造了一站式道路交通管控业务体系,为全国智慧高速建设提供示范样板;拟向浙江省交通规划设计研究院有限公司增资,进一步增强公司解决方案设计能力和项目总承包市场获取能力,助力公司成为下一代智慧交通系统的引领者。

  公司ETC业务快速发展,随着《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的出台与快速推进,2019年取消高速公路省界收费站工作带动的ETC市场正在迎来井喷式增长。面对ETC行业巨大的发展机遇,公司依托高速公路信息化市场龙头地位和ETC产品业务多年发展的优势,助力公司全面把握撤销省际收费站带来的ETC市场机遇。目前已供货或中标入围山东、云南、山西、黑龙江等17个省,公司正整合供应链,全力确保产品供应。同时,取消省际收费站带来的以“自由流”为特征的智慧高速的全面建设,为公司智慧高速业务也带来巨大的机会,公司将利用公司在ETC和视频产品、解决方案、项目落地能力和市场资源等方面优势,全面拓展智慧高速业务。

  城市交通方面,公司在TOCC细分领域具有较强的市场竞争力,公司打造的惠州市交通运输局综合交通网络运行协调与应急调度中心(TOCC),是融合交通运行实时监测、综合交通协调调度、突发事件应急处置、行业管理精细覆盖、公众出行主动服务、交通运输辅助决策于一体的智慧交通核心平台。通过项目建设,大幅提升城市交通现代化管理能力和交通大数据治理能力,促进交通行业转型升级,实现出行服务人性化、行业管理精细化和交通决策科学化,有效助力智慧城市建设。

  与此同时,公司“进城战略”持续推进,城市交通综合治理领域业务发展不断壮大。公司以智慧交通技术创新为支撑,以“发现问题+分析成因+解决方法+成效评价”四位一体理论体系为指导,通过交通大数据、信号协同控制、多维交通非现场执法及智能网联车路协同等技术创新,对城市交通问题进行“精细化和智慧化”治理,实现以缓解交通拥堵的核心的城市交通的综合治理。报告期内,公司以8,381万元中标北京CBD西北区交通优化示范工程项目,公司在该项目的实施中已应用了网络协同式信号控制机、车路协同等关键技术及核心设备,推动区域交通精细化管理,并进一步带动与宇视科技在视频技术、产品和解决方案等多个层面的协同发展,以CBD西北区域交通综合治理为试点,公司将在CBD全域以及北京全市进一步探索“精细化+智能化”城市治理的新实践,并积极寻求在外地实现快速复制推广。

  公司在智慧交通与智能安防领域协同发展也取得较大进展,3月份以13,931万元中标的北京世园会项目将交通与安防的数据、产品和解决方案深度融合,为世园会提供交通保障、交通指挥、治安防范等多方面专业支持,打造了具备千方特色的“交通+安防”标杆案例。

  公司在智慧轨交领域持续创新,在PIS系统等传统业务快速发展的基础上打造轨道交通大数据系统,为多地地铁的智慧化管理及智能化应用提供完善的大数据支撑;在智慧民航领域,公司已推出智慧机场解决方案,赋予机场“感知-分析-反馈”的能力,实现机场生态圈的信息实时交互共享和广泛协同决策,为客户提供可视化展现、强大的分析预测能力及高效精准的决策支持,有效提升机场运行效率、旅客服务水平以及安全保障水平。

  在智能安防业务领域,公司坚持以“可视智慧物联”为核心,积极把握安防产业智能化及物联化发展趋势,不断加大AI等核心技术的研发投入,并积极推动产业向泛安防和智慧物联产业加速延伸,同时进一步加大国内外渠道市场拓展力度,全球化布局进一步完善,行业领先地位得到进一步提升。报告期内,公司实现智能安防收入17.37亿元,同比增长26.19%。

  公司在智能安防技术领域持续突破,坚持以“可视智慧物联”为核心,进一步加大在人工智能等领域的创新研发,进一步完善精工产品线。报告期内,宇视科技建立可视智慧物联技术认证体系,宇视科技认证已成为业界权威的可视智慧物联技术认证项目。同时,宇视科技计算机视觉与深度学习算法在Multiple Object Tracking (MOT) Challenge全球竞赛交通场景目标检测刷新最好成绩,呈现最高识别准确率与最低误报率,继在KITTI车道检测获得第一名后再次以第一名成绩创下AI算法记录。

  公司在行业市场连续取得雪亮工程、智慧机场、智慧社区的样板级成果,在多个领域取得佳绩。报告期内,宇视科技为2019年博鳌亚洲论坛、第二届数字中国建设峰会提供安防产品与可靠安防保障;推出“IPC+远程监管+云服务”的明厨亮灶方案,广泛应用于学校、工厂、饭店等场景,严守食品安全防线;发布业内首创智能交通“双电警”解决方案,全电警和轻电警并行,实现路口视频全覆盖,交通违法先提示后罚款,破解城市交通治理难题。

  公司在渠道市场持续发力,推进渠道的进一步下沉以及产品线的进一步扩充。报告期内,宇视科技推出高分辨率IPC、IPC&NVR组合装等新产品方案,人脸门禁、智能锁等泛安防产品不断增加,获得AI应用领域的规模性突破。

  同时,宇视进一步优化和完善海外业务架构,新增多个高端项目,其中包括平安城市等城域级项目。报告期内,宇视科技以精工视频安防产品积极参与印度部署智慧城市项建设,从高速公路、海港、机场到地标、学校、医院,成功交付多个智慧城市及AIoT智慧物联项目,助力印度城市精细化管理;在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德、珀斯等五个州的首府按需定制解决方案,收获澳洲客户口碑。

  根据市场研究机构IHS Markit发布《2019全球视频监控信息服务报告》,以2018年的业绩计算,宇视科技(uniview)位列全球视频监控设备市场第4位,较2014年第12位、2015年第8位、2016年第7位、2017年第6位持续提升,进一步提升公司全球品牌影响力。

  公司紧抓5G及人工智能等新技术带来的产业变革机遇,多层次布局可视智慧物联及智能网联汽车产业,将大数据、人工智能与智慧交通、智能安防产业链深度融合,实现AI在多场景下规模化应用:在交通+AI领域,利用大数据精准指导动态交通、提升公共安全,实现重点事件的智能预警,破解城市交通病难题;在安防+AI领域,牢牢抓住安防市场客户的定制需求,结合工程场景及硬件形态,推出符合安防特质的“场景定义摄像机”和解决方案。“AI Ready人工智能规模应用方案”成功获得用户部署,实现了AI在安防行业规模化部署。

  报告期内,公司获得阿里网络36亿入股,并与阿里签署战略合作协议,双方未来将在智能交通及边缘计算领域展开深度合作。此次携手阿里,将基于各自资源、技术、市场、品牌等核心优势,深化产业合作,实现共赢发展。

  阿里成为千方科技第二大股东之后,双方已组成联合工作组和定期沟通机制,围绕智能交通、边缘计算等领域展开了深度合作。在产品技术层面,双方将在边缘计算单元、定制摄像机等多个层面上联合打造标杆产品并由双方的渠道网络向全国推广;在解决方案层面,双方将整合技术优势,共同打造出十余项国内领先的解决方案,包括交通大脑、IOT、数据智能等多个领域,突出业务发展战略,牵引相关业务快速发展;在市场层面,双方就各自市场资源和优势深入对接,目前在多个项目上展开深入合作,成都TOCC项目作为阿里云被集成战略的典型案例,已经进入实施阶段,智慧社区、交通缓堵、智慧路网等多个领域标杆项目案例也在积极推进中。

  面对复杂的外部环境变化,行业格局的重构,以及以5G等新技术的全面应用,公司未来发展面临着巨大的挑战,同时也带来了巨大的机会。同时,智慧交通及智能安防是新型智慧城市建设重点突破领域,相关部门也在政策指引等方面予以全面支持,市场需求继续提升,超高清视频产业发展规划等政策的出台与落实加速视频监控产业的迭代升级,雪亮工程等项目的建设为安防行业带来广阔的发展机遇;交通强国战略是我国的国家战略,而信息化智能化的快速发展是从交通大国迈向交通强国的关键因素,从中央部委到地方政府,智能网联汽车、智慧高速、智慧路网、车路协同等相关规划及配套支持政策频出,助推智慧交通行业进入高速度高质量发展新周期。

  公司将坚持“聚焦、协同、提升”,聚焦以智慧交通和智慧安防为核心的新型智慧城市业务,加强公司内外部资源协同,进一步打造云、边、端产业链体系,加大核心技术、核心产品和解决方案的研发投入,提升公司核心竞争力,坚定推动业务转型升级。

  公司将加快与阿里的协同合作进度,通过技术、数据等层面的深度融合推出业内领先,且能真正意义上解决客户需求痛点的解决方案,并在此基础上,通过打造标杆项目,结合双方的市场资源优势,迅速推进向全国区域内的复制推广;牢牢把握取消省际收费站带来的市场机遇,加强协同合作和市场开拓力度,实现业务的快速增长;持续推进公司进城战略,进一步加强和拓展城市交通综合治理业务;进一步在产品、解决方案、项目等多个层面共同发力,加强与宇视的协同发展;持续优化渠道网络建设,坚定推进全球化战略布局,进一步扩充公司产品线,保障产品体系渠道收入保持快速增长态势;继续加大研发投入,并加快推进与阿里等合作伙伴的技术融合;同时加强内部管理的提升,提高研发效率和管理效益,为未来高质量发展奠定坚实基础。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  (3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  注1,本公司持有的部分权益投资,于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在其他权益工具投资项目下列报。

  注2,本公司持有的部分权益投资,于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在其他非流动金融资产项目下列报。

  注3,本公司理财产品,于2019年1月1日由其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在交易性金融资产项目下列报。

  注1,本公司持有的权益投资,于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在其他权益工具投资项目下列报。

  注2,本公司理财产品,于2019年1月1日由其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在交易性金融资产项目下列报。

  证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-068

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年7月28日以邮件形式发出会议通知,于2019年8月7日下午14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

  具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》。

  《2019年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(),全文刊登在巨潮资讯网()。

  3、001期马会挂牌 审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况,在董事会审议通过后的12个月内,使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内,资金可循环使用。

  具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于开展外汇套期保值交易的公告》。

  同意公司向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计90万元,自2019年起分3年以货币资金形式非限定性捐赠给北京市海淀教育基金会,每年30万元人民币,用于促进海淀教育事业发展的相关项目,就本次捐赠事项公司拟与北京市海淀教育基金会签署《捐赠协议》。

  具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于对外捐赠的公告》。

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十八次会议决议。

  证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-074

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2019年7月28日以邮件形式发出会议通知,于2019年8月7日16:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、 审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发生违法及损害股东利益的行为。董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,如实反映了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

  证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-069

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月7日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  根据财会[2019]6号文件规定,公司应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。

  本次会计政策变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)执行相关会计政策。

  公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

  将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

  将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

  新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

  利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-”号填列。

  将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。

  董事会认为,根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对公司会计政策进行相应变更,本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更,属于国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

  独立董事认为:公司依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  3、 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见。

  证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-071

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 2458号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股,每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日,本公司共募集资金180,000.00万元,扣除发行费用2,612.67万元后,募集资金净额为177,387.33万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

  截至2018年底,公司累计支付项目投资款共计60,649.91万元,以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额11,379.08万元,期末余额为76,116.50万元。

  报告期内,公司支付项目投资4,434.09万元,募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)共计925.52万元。截至2019年6月30日,公司累计支付项目投资款共计65,084.00万元,以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额12,304.60万元,期末募集资金未使用余额为72,607.93万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金25,000.00万元后,募集资金专用账户及理财户余额合计为47,607.93万元。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,并于2018年9月5日召开的第四届董事会第十六次会议修订。

  根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息12,314.22万元(其中以前年度利息收入11,387.11万元,已扣除手续费9.62万元(其中以前年度手续费8.03万元)。

  报告期内,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-072

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京千方科技股份有限公司(以下简称“千方科技”或“公司”)于2019年8月7日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况,在董事会审议通过后的12个月内,使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内,资金可循环使用。具体情况如下:

  进出口业务占公司业务比重逐步提升,其中,进口支付约占物料采购总额的20%,主要采用美元进行结算;出口收汇业务约占销售业务的20%,主要采用美元以及少量欧元等货币结算。受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

  公司开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要,通过具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构,办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权及产品的结合等。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

  根据公司实际业务发展情况,公司预计未来12个月内,公司与下属子公司使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内,资金可循环使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

  公司于2018年9月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇套期保值交易的议案》,同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况,在董事会审议通过后的12个月内,使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易,在上述额度范围内,资金可循环使用。公司根据上述授权的外汇套期保值产品到期后将执行本次新的授权额度,本次不涉及额度累加。

  外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、交易对手违约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过,对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照相关规定进行操作,加强过程管理。

  2、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,定期回顾方案,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

  3、慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外大型金融机构开展业务。001期马会挂牌:434.09万元汇率市场发生较大波动时,及时上报,积极处理。

  4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-073

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)为积极履行社会责任、提升企业形象,拟向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计90万元,自2019年起分3年以货币资金形式非限定性捐赠给北京市海淀教育基金会,每年30万元人民币,用于促进海淀教育事业发展的相关项目,就本次捐赠事项公司拟与北京市海淀教育基金会签署《捐赠协议》。

  本次捐赠事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议,获全体董事一致同意通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定,本次捐赠事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  公司本次对外捐赠是为了促进地方教育事业的发展,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象,本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。

  公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会公益事业的发展,有利于提升公司社会形象,捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计90万元。